华泰柏瑞医疗健康A (005805.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7176元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康C | ||||
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华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 85.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,981.51万 | 14.28% |
| 3 | 其他资产 | 167.43万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 44.68% |
| 卫生和社会工作 | 1,119.74万 | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 835.10万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 613.67万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.68万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.17%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1.16亿 | 33.17% |
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