华泰柏瑞医疗健康A (005805.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7176元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康C | ||||
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华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.88元 | 3.31亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.99亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.57亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 3.87亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 4.48亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.36元 | 4.96亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 4.83亿 | 2.11亿元 | -- |
