南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7956元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | ||||
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-08-29 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-08-28 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2024-08-27 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-08-26 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2024-08-23 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-08-22 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-08-21 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-08-20 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-08-19 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-08-16 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-08-15 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2024-08-14 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-08-13 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-08-12 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-08-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-08-08 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2024-08-07 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2024-08-06 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-08-05 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2024-08-02 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2024-08-01 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2024-07-31 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-07-30 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2024-07-29 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2024-07-26 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-07-25 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-07-24 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2024-07-23 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-07-22 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-07-19 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-18 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2024-07-17 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-07-16 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2024-07-15 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2024-07-12 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-07-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-07-10 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2024-07-09 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-07-08 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2024-07-05 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-07-04 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-07-03 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-02 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2024-07-01 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-06-28 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-06-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-06-26 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2024-06-25 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2024-06-24 | 1.9208元 | 1.9208元 |
