国泰优势行业混合A (005819.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4925元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优势行业混合C | ||||
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国泰优势行业混合A(005819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2.17亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 2.13亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 2.58亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 2.63亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 2.24亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 3.23亿 | 1.55亿元 | -- |
