泰康颐享混合A(005823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,185.60万 | 8.31% |
| (其中) 股票 | 2,185.60万 | 8.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 90.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 256.79万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 10.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 932.15万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.82万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.30万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.62万 | 0.61% |
| 金融业 | 125.82万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 54.80万 | 0.21% |
| H 信息技术 | 51.09万 | 0.19% |
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