泰康颐享混合A(005823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 112.17万元 | 1.00% | 22.43万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 378.24万元 | 1.00% | 75.65万元 | 0.20% |
2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 243.48万元 | 1.00% | 48.70万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 841.53万元 | 1.00% | 168.31万元 | 0.20% |