泰康颐享混合C(005824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-08-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-08-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-08-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-08-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-08-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-08-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-08-16 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-08-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-08-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-08-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-08-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-08-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-08-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-08-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-08-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-08-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-08-02 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-08-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-31 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-07-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-29 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-07-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-17 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-07-16 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-07-12 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-07-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-07-05 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-07-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-06-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-06-27 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-06-24 | 1.2908元 | 1.2908元 |
