华夏潜龙精选股票 (005826.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,892.00 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7260元基金经理徐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
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华夏潜龙精选股票(005826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.66万元 | 1.20% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.06万元 | 1.20% | 10.18万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.36万元 | 1.50% | 5.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 93.87万元 | 1.50% | 15.64万元 | 0.25% |
