华夏潜龙精选股票 (005826.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3545元基金经理屠环宇 、 艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率718.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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华夏潜龙精选股票(005826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5,453.08万 | 4,001.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,289.18万 | 4,018.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 5,260.35万 | 3,988.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,858.42万 | 3,486.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 4,044.04万 | 2,510.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 4,541.70万 | 2,759.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 5,213.09万 | 3,087.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 4,637.51万 | 2,619.62万元 | -- |
