创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元持有人户数987.00基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券A | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0642元 | 1.1692元 |
| 2024-09-27 | 1.0663元 | 1.1713元 |
| 2024-09-20 | 1.0673元 | 1.1723元 |
| 2024-09-13 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2024-09-12 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2024-09-11 | 1.0667元 | 1.1717元 |
| 2024-09-10 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2024-09-09 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2024-09-06 | 1.0664元 | 1.1714元 |
| 2024-09-05 | 1.0664元 | 1.1714元 |
| 2024-09-04 | 1.0663元 | 1.1713元 |
| 2024-09-03 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2024-09-02 | 1.0659元 | 1.1709元 |
| 2024-08-30 | 1.0884元 | 1.1704元 |
| 2024-08-23 | 1.0888元 | 1.1708元 |
| 2024-08-16 | 1.0892元 | 1.1712元 |
| 2024-08-09 | 1.0898元 | 1.1718元 |
| 2024-08-02 | 1.0903元 | 1.1723元 |
| 2024-07-26 | 1.0890元 | 1.1710元 |
| 2024-07-19 | 1.0876元 | 1.1696元 |
| 2024-07-12 | 1.0870元 | 1.1690元 |
| 2024-07-05 | 1.0867元 | 1.1687元 |
| 2024-06-28 | 1.0863元 | 1.1683元 |
| 2024-06-21 | 1.0853元 | 1.1673元 |
| 2024-06-14 | 1.0849元 | 1.1669元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.1664元 |
| 2024-05-31 | 1.0833元 | 1.1653元 |
| 2024-05-24 | 1.0827元 | 1.1647元 |
| 2024-05-17 | 1.0820元 | 1.1640元 |
| 2024-05-10 | 1.0809元 | 1.1629元 |
| 2024-04-30 | 1.0792元 | 1.1612元 |
| 2024-04-26 | 1.0803元 | 1.1623元 |
| 2024-04-19 | 1.0807元 | 1.1627元 |
| 2024-04-12 | 1.0791元 | 1.1611元 |
| 2024-04-03 | 1.0767元 | 1.1587元 |
| 2024-03-29 | 1.0757元 | 1.1577元 |
| 2024-03-22 | 1.0749元 | 1.1569元 |
| 2024-03-15 | 1.0738元 | 1.1558元 |
| 2024-03-08 | 1.0752元 | 1.1572元 |
| 2024-03-01 | 1.0744元 | 1.1564元 |
| 2024-02-29 | 1.0749元 | 1.1569元 |
| 2024-02-28 | 1.0745元 | 1.1565元 |
| 2024-02-27 | 1.0740元 | 1.1560元 |
| 2024-02-26 | 1.0740元 | 1.1560元 |
| 2024-02-23 | 1.0739元 | 1.1559元 |
| 2024-02-22 | 1.0738元 | 1.1558元 |
| 2024-02-21 | 1.0738元 | 1.1558元 |
| 2024-02-20 | 1.0737元 | 1.1557元 |
| 2024-02-19 | 1.0737元 | 1.1557元 |
| 2024-02-08 | 1.0734元 | 1.1554元 |
