创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0587元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债A | ||||
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.02 元 | 1.92亿 | 383.83万元 | 1.89% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 79.42万 | 1.59万元 | 1.88% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 166.44万 | 3.33万元 | 1.86% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.025 元 | 132.06万 | 3.30万元 | 2.38% | 2.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
