财通汇利债券 (005854.jj)财通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通汇利债券C | ||||
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财通汇利债券(005854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.06万元 | 0.30% | 50.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 197.38万元 | 0.30% | 65.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.56万元 | 0.30% | 17.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 151.43万元 | 0.30% | 50.48万元 | 0.10% |
