财通汇利债券 (005854.jj)财通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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财通汇利债券(005854) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.20亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.08亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.04亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,108.11万 | 5,074.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.02亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.89亿 | 4.93亿元 | -- |
