国泰沪深300指数C (005867.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8750元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数A | ||||
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.25亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 11.25亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,935.39万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 54.28万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 48.63% |
| 金融业 | 2.51亿 | 20.84% |
| 采矿业 | 6,852.66万 | 5.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,279.73万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,072.48万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,212.39万 | 3.50% |
| 建筑业 | 2,516.74万 | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,422.76万 | 1.18% |
| 房地产业 | 1,035.45万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 891.42万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 883.51万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 304.90万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 289.25万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.99万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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