国泰沪深300指数C (005867.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,412.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0441元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数A 、 国泰沪深300指数Y | ||||
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国泰沪深300指数C(005867) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,883.90万 | 3,706.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,810.23万 | 3,127.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,764.08万 | 3,038.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2,535.08万 | 2,861.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,144.79万 | 2,264.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,757.47万 | 1,802.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,530.74万 | 1,510.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,412.48万 | 1,452.72万元 | -- |
