鹏华沪深300指数增强A (005870.jj)沪深300鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2076元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率381.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强C | ||||
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 14.54亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9.27亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.63亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 11.74亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 10.70亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 11.30亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 9.46亿 | 7.35亿元 | -- |
