鹏华沪深300指数增强A (005870.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数44.87万 | 成立日期 | 2018-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2973元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率260.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强C 、 鹏华沪深300指数增强I | ||||
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-01-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-12-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-12-30 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-12-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-12-26 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-23 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-12-20 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-12-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-12-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-16 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-12-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-12-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-12-10 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-12-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-12-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-12-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-12-02 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-11-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-22 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-11-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-15 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-11-14 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-11-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-11-12 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-11-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-07 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-11-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-10-31 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-10-28 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-10-25 | 1.3491元 | 1.3491元 |
