鹏华沪深300指数增强A (005870.jj)沪深300鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2076元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率381.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强C | ||||
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-22 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-17 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-07-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-01 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-06-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-06-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-06-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-25 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-06-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-06-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-17 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-06-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-06-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-06-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-06-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-05-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-05-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-05-28 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-05-27 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-05-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-05-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-05-21 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-05-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-05-17 | 1.2755元 | 1.2755元 |
