太平恒利纯债 (005872.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2,183.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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太平恒利纯债(005872) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.88亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 25.88亿 | 98.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.20万 | 0.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 763.90万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 8,268.00 | 0.0003% |
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