太平恒利纯债
(005872.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2,183.00		成立日期2018-06-15
总资产规模
26.20亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69%
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太平恒利纯债(005872) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

太平恒利纯债.(005872) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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太平恒利纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元26.20亿24.16亿元--
2024-06-301.08元26.14亿24.16亿元--
2024-03-31--26.03亿24.16亿元--
2023-12-311.07元25.89亿24.16亿元--
2023-09-30--25.77亿24.18亿元--
2023-06-301.06元25.67亿24.17亿元--
2023-03-311.05元25.48亿24.17亿元--

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