建信创业板ETF联接A (005873.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,793.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4637元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接C 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接A(005873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-12-20 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-12-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-12-18 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-12-17 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-12-16 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-13 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-12-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-12-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-12-09 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-12-06 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-12-05 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-04 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-12-03 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-12-02 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-11-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-11-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-11-27 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-11-26 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-25 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-11-22 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-11-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-20 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-11-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-11-18 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-11-15 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-11-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-11-13 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-11-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-11 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-07 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-11-06 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-11-05 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-11-04 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-11-01 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-10-31 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-10-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-10-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-10-28 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-10-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-10-24 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-10-23 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-10-22 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-10-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-10-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-10-17 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-10-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-10-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
