易方达鑫转增利混合C (005877.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9460元持有人户数2.07万基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-09-27 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-09-26 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2024-09-25 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2024-09-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-09-23 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-09-20 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-09-19 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-09-18 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-09-13 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-09-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2024-09-11 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-09-10 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-09-09 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-09-06 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-09-05 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-09-04 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-09-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-09-02 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-08-30 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2024-08-29 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-08-28 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-08-27 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-08-26 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2024-08-23 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-08-22 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-08-21 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-08-20 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2024-08-19 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-08-16 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-08-15 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-08-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-08-13 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-08-12 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-08-09 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-08-08 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-08-07 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-08-06 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2024-08-05 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-08-02 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2024-08-01 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-07-31 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-07-30 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2024-07-29 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2024-07-26 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2024-07-25 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-07-24 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-07-23 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-07-22 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-19 | 1.8774元 | 1.8774元 |
