博时产业新动力混合C (005878.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2520元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业新动力混合A | ||||
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博时产业新动力混合C(005878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-25 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-07-24 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-07-23 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-07-22 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-07-18 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-07-17 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-07-16 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-07-15 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-07-12 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-11 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-07-10 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-07-09 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-07-08 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-07-05 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-07-04 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-07-03 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-07-02 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-07-01 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-06-28 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-06-27 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-06-25 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-06-24 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-06-21 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-06-20 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-19 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-06-18 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-06-17 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-14 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-13 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-06-12 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-06-11 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-06-06 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-06-05 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-06-04 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-06-03 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-05-31 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-05-30 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-05-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-05-28 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-05-27 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-05-24 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-05-23 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-05-22 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-05-21 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-05-20 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-05-17 | 2.4440元 | 2.4440元 |
