博时产业新动力混合C (005878.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4890元持有人户数1,905.00基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业新动力混合A | ||||
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博时产业新动力混合C(005878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-09-27 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-09-26 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-09-25 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-09-24 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-09-23 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-09-20 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-09-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-09-18 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-09-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-09-12 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-09-11 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-09-10 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-09-09 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-09-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-09-05 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-09-04 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-09-03 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-09-02 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-08-30 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-08-29 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-08-28 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-08-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-08-26 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-08-23 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-08-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-08-21 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-08-20 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-08-19 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-08-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-08-15 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-08-14 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-08-13 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-08-12 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-08-09 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-08-08 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-08-07 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-08-06 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-08-05 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-08-02 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-08-01 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-07-31 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-30 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-07-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-25 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-07-24 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-07-23 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-07-22 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
