财通资管鸿达债券E(005882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-07-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-06-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-06-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-06-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-06-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-06-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-06-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-06-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-06-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-05-31 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-05-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-05-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-05-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-05-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-05-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-05-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-05-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-05-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
