财通资管鸿达债券E(005882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 63.90亿 | 52.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.05亿 | 54.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 65.47亿 | 54.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 65.61亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 66.65亿 | 56.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 66.75亿 | 57.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 62.14亿 | 53.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 126.05亿 | 108.64亿元 | -- |
