财通资管鸿达债券E (005882.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数37.77万 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2270元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券A 、 财通资管鸿达债券C 、 财通资管鸿达债券I | ||||
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财通资管鸿达债券E(005882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 60.23亿 | 49.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 63.90亿 | 52.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.05亿 | 54.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 65.47亿 | 54.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 65.61亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 66.65亿 | 56.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 66.75亿 | 57.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 62.14亿 | 53.82亿元 | -- |
