先锋博盈纯债A (005890.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7000元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金先锋博盈纯债C | ||||
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先锋博盈纯债A(005890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 472.53万元 | 0.70% | 67.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,013.86万元 | 0.70% | 144.84万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 503.44万元 | 0.70% | 71.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,194.15万元 | 0.70% | 170.59万元 | 0.10% |
