先锋博盈纯债A (005890.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7006元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金先锋博盈纯债C | ||||
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先锋博盈纯债A(005890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-12-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-18 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-12-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-12-12 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-12-11 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-10 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-09 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-04 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-03 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-12-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-29 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-28 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-27 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-26 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-22 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-21 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-20 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-19 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-18 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-15 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-14 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-13 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-12 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-11 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-08 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-07 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-06 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-05 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-01 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-10-31 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-30 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-10-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-10-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-10-24 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-23 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-10-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-21 | 0.7275元 | 0.7275元 |
