先锋博盈纯债C (005891.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.6855元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
| 相关基金: | 主从基金先锋博盈纯债A | ||||
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先锋博盈纯债C(005891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-12-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-16 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-13 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-11 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-10 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-09 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-12-06 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-04 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-28 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-27 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-26 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-25 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-20 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-19 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-15 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-14 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-13 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-07 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-06 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-05 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-04 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-10-31 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-30 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-28 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-24 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-21 | 0.7124元 | 0.7124元 |
