诺安汇利混合A (005901.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3762元基金经理郭晓晖 、 李晓杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金诺安汇利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安汇利混合A(005901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-07 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-11-05 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-11-04 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-31 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-10-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-28 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-10-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-10-24 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-10-23 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-10-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-10-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-10-18 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-10-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-16 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-10-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-10-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-10-11 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-10-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-09 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-10-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-09-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-09-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-09-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-09-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-09-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-09-23 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-09-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-09-19 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-09-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-09-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-09-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-09-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-09-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-09-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-09-06 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-09-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-09-04 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-09-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-09-02 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-08-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-08-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-08-28 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-08-27 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-08-26 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-08-23 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-08-22 | 1.3533元 | 1.3533元 |
