诺安汇利混合A(005901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 287.64万 | 196.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 327.94万 | 207.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 314.67万 | 193.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 328.11万 | 204.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 373.27万 | 237.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 402.23万 | 252.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 433.19万 | 269.83万元 | -- |
