诺安汇利混合C(005902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-08-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-08-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-08-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-08-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-08-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-08-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-08-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-08-19 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-08-16 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-08-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-08-14 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-08-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-08-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-08-09 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-08-08 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-08-07 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-08-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-08-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-08-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-08-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-31 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-30 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-07-29 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-07-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-07-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-07-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-07-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-07-18 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-07-17 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-07-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-15 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-12 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-07-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-07-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-07-09 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-07-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-07-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-07-04 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-07-03 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-07-02 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-07-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-06-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-06-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-06-26 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-06-25 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-06-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
