诺安汇利混合C (005902.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,039.00 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3521元基金经理郭晓晖 、 李晓杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金诺安汇利混合A | ||||
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诺安汇利混合C(005902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-11-07 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-11-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-05 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-11-04 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-11-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-10-31 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-10-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-28 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-10-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-23 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-10-22 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-21 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-10-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-10-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-10-15 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-10-11 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-10-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-10-08 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-09-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-09-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-09-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-09-25 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-09-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-09-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-09-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-09-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-09-18 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-09-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-09-11 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-09-10 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-09-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-09-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-09-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-09-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-09-03 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-09-02 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-08-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-08-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-08-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-08-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-08-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-08-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
