广发龙头优选混合A (005910.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7599元持有人户数3,188.00基金经理田文舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发龙头优选混合C | ||||
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广发龙头优选混合A(005910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,773.25万 | 74.55% |
| (其中) 股票 | 3,773.25万 | 74.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 230.79万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 230.79万 | 4.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 9.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 554.84万 | 10.96% |
| 5 | 其他资产 | 2.19万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,043.06万 | 40.37% |
| 采矿业 | 1,516.23万 | 29.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.69万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 78.28万 | 1.55% |
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