广发双擎升级混合A (005911.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0035元持有人户数35.79万基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发双擎升级混合C | ||||
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广发双擎升级混合A(005911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0035元 | 2.1364元 |
| 2024-09-27 | 1.7528元 | 1.8857元 |
| 2024-09-26 | 1.6210元 | 1.7539元 |
| 2024-09-25 | 1.5697元 | 1.7026元 |
| 2024-09-24 | 1.5672元 | 1.7001元 |
| 2024-09-23 | 1.5122元 | 1.6451元 |
| 2024-09-20 | 1.5303元 | 1.6632元 |
| 2024-09-19 | 1.5431元 | 1.6760元 |
| 2024-09-18 | 1.5372元 | 1.6701元 |
| 2024-09-13 | 1.5442元 | 1.6771元 |
| 2024-09-12 | 1.5767元 | 1.7096元 |
| 2024-09-11 | 1.5774元 | 1.7103元 |
| 2024-09-10 | 1.5641元 | 1.6970元 |
| 2024-09-09 | 1.5620元 | 1.6949元 |
| 2024-09-06 | 1.5672元 | 1.7001元 |
| 2024-09-05 | 1.5963元 | 1.7292元 |
| 2024-09-04 | 1.5860元 | 1.7189元 |
| 2024-09-03 | 1.5913元 | 1.7242元 |
| 2024-09-02 | 1.5740元 | 1.7069元 |
| 2024-08-30 | 1.6105元 | 1.7434元 |
| 2024-08-29 | 1.5660元 | 1.6989元 |
| 2024-08-28 | 1.5325元 | 1.6654元 |
| 2024-08-27 | 1.5336元 | 1.6665元 |
| 2024-08-26 | 1.5461元 | 1.6790元 |
| 2024-08-23 | 1.5324元 | 1.6653元 |
| 2024-08-22 | 1.5383元 | 1.6712元 |
| 2024-08-21 | 1.5717元 | 1.7046元 |
| 2024-08-20 | 1.5854元 | 1.7183元 |
| 2024-08-19 | 1.6024元 | 1.7353元 |
| 2024-08-16 | 1.6119元 | 1.7448元 |
| 2024-08-15 | 1.6172元 | 1.7501元 |
| 2024-08-14 | 1.6057元 | 1.7386元 |
| 2024-08-13 | 1.6313元 | 1.7642元 |
| 2024-08-12 | 1.6207元 | 1.7536元 |
| 2024-08-09 | 1.6247元 | 1.7576元 |
| 2024-08-08 | 1.6365元 | 1.7694元 |
| 2024-08-07 | 1.6417元 | 1.7746元 |
| 2024-08-06 | 1.6395元 | 1.7724元 |
| 2024-08-05 | 1.6022元 | 1.7351元 |
| 2024-08-02 | 1.6344元 | 1.7673元 |
| 2024-08-01 | 1.6630元 | 1.7959元 |
| 2024-07-31 | 1.6848元 | 1.8177元 |
| 2024-07-30 | 1.6325元 | 1.7654元 |
| 2024-07-29 | 1.6378元 | 1.7707元 |
| 2024-07-26 | 1.6716元 | 1.8045元 |
| 2024-07-25 | 1.6518元 | 1.7847元 |
| 2024-07-24 | 1.6325元 | 1.7654元 |
| 2024-07-23 | 1.6632元 | 1.7961元 |
| 2024-07-22 | 1.7128元 | 1.8457元 |
| 2024-07-19 | 1.7064元 | 1.8393元 |
