天弘沪深300ETF联接C (005918.jj)沪深300天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0392元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接A目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张子法 | 2018-04-24 | 2021-08-14 | 3年3个月任职表现 | 10.62% | -- | 39.56% | 12.74% |
| 杨超 | 2019-06-20 | 2021-08-14 | 2年1个月任职表现 | 15.48% | -- | 36.24% | 12.74% |
| 陈瑶 | 2018-04-24 | -- | 6年3个月任职表现 | 0.62% | -- | 3.92% | 12.74% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈瑶 | -- | 13 | 6.5 | 陈瑶女士：金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理，程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年10月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年9月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年9月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年8月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年12月)。现任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)。 | 2018-04-24 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果的目标是与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果的目标是与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
当前股票市场已回调到较低位。从中长期看当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，一来政策底的信号已经明确，此次7月政治局会议以来的政策频出可以说是政策底的再确认。当前各种政策仍在不断接续。政策实施效果上，随着量变逐渐积累到质变，我们认为后续大概率能够看到政策实施的效果。另一方面，近几年来，股票市场多轮下探已经对底部进行了多次试探。虽然经济底还尚未确认，宏观经济层面仍然存在一些不确定因素，包括宏观经济增长压力、外需可能回落、地缘政治风险等等，但无疑当前的指数点位也处于较低位置。展望2024年的宏观经济和股票市场，我们认为有以下几个方面值得期待：1、经济修复的势头有待观察，可能较今年更强：在持续的地产政策下，2024年地产的拖累有望缓解。2024年政策将继续合力配合，货币政策精准有效，降准降息仍可期；财政政策适度加力，提质增效，具体观察政策稳增长加力的情况。2、美联储开始讨论降息，市场已经开始预期降息交易。若2024年美联储进入降息趋势，那么国内货币政策空间进一步打开，外资流入，助力中国国内资产表现。3、悲观预期已经使股票市场回落到比较低的区间，如果磨底时间继续拉长，那么底部会更加坚实。一旦宏观层面有一定催化剂，那么市场反弹力度是值得期待的。
