天弘沪深300ETF联接C (005918.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数94.45万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1986元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接A 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 62.67亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 48.84亿 | 46.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.47亿 | 46.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 53.75亿 | 52.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.14亿 | 47.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 47.18亿 | 41.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 47.64亿 | 40.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 46.69亿 | 41.34亿元 | -- |
