建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1257元持有人户数1,131.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-09-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
