创金合信新能源汽车股票C (005928.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4906元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新能源汽车股票A | ||||
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 9.94亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.06亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 12.78亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.34亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 19.10亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 18.02亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 16.25亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 16.65亿 | 6.82亿元 | -- |
