创金合信新能源汽车股票C (005928.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4906元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新能源汽车股票A | ||||
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-07-25 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-07-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-07-23 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-07-22 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-07-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-07-17 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-07-16 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2024-07-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-07-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-07-11 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-07-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-07-05 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-07-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-07-03 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-07-02 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-07-01 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-06-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-06-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-06-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-06-25 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-06-24 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-06-21 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-06-20 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-06-19 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-06-18 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-17 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-06-14 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-06-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-06-12 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-06-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-06-07 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-06-06 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-06-05 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-06-04 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2024-06-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-05-31 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-05-30 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-05-29 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-05-28 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-05-27 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-05-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-05-22 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-05-21 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-05-20 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-05-17 | 1.6955元 | 1.6955元 |
