创金合信新能源汽车股票C (005928.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4562元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新能源汽车股票A | ||||
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-08-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-08-28 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-08-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-08-26 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-08-23 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-08-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-08-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-08-20 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-08-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-08-16 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-08-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-08-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-08-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-08-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-08-08 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-08-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-08-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-08-05 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-08-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-08-01 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-07-31 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-07-30 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-26 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-07-25 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-07-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-07-23 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-07-22 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-07-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-07-17 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-07-16 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2024-07-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-07-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-07-11 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-07-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-07-05 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-07-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-07-03 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-07-02 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-07-01 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-06-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-06-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-06-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-06-25 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-06-24 | 1.5854元 | 1.5854元 |
