前海联合先进制造混合C (005934.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合先进制造混合C(005934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.66万 | 87.20% |
| (其中) 股票 | 174.66万 | 87.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.01万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 6.62万 | 3.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 156.59万 | 78.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.12万 | 4.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.95万 | 4.47% |
加载中......
