前海联合先进制造混合C (005934.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数889.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合A | ||||
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 728.32万 | 68.56% |
| (其中) 股票 | 728.32万 | 68.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.15万 | 11.31% |
| 3 | 其他资产 | 213.85万 | 20.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 666.14万 | 62.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.97万 | 3.29% |
| 采矿业 | 27.21万 | 2.56% |
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