前海联合先进制造混合C (005934.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数889.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合A | ||||
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前海联合先进制造混合C(005934) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 636.33万 | 604.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 103.74万 | 119.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.39万 | 116.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 130.84万 | 125.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 223.95万 | 201.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 272.20万 | 218.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 283.87万 | 234.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 971.81万 | 823.64万元 | -- |
