德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8149元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-22 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-18 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-12 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-10 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-03 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-02 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-01 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-28 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-26 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-25 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-19 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-18 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-06-17 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-14 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-13 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-11 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-07 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-06-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-03 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-05-29 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-23 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-05-20 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
