德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9091元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-17 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-13 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-12-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-01 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-29 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-17 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
