德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9091元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 698.03万 | 735.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 640.12万 | 780.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 701.15万 | 790.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 750.61万 | 791.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 811.98万 | 793.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 827.11万 | 794.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 905.14万 | 786.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 895.68万 | 781.36万元 | -- |
