鑫元行业轮动C (005950.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5576元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动A | ||||
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鑫元行业轮动C(005950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,187.36万 | 2,019.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,349.31万 | 2,015.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,650.40万 | 2,018.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,721.27万 | 2,025.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,829.84万 | 2,027.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7.29万 | 7.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 7.36万 | 7.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 7.81万 | 8.13万元 | -- |
