鑫元行业轮动C (005950.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6119元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动A | ||||
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鑫元行业轮动C(005950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-26 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-12-25 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-12-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-12-23 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-12-20 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-12-19 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-12-18 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-12-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-12-16 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-13 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-12-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-12-11 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-09 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-06 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-05 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-12-04 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-12-03 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-12-02 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-29 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-11-28 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-11-27 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-11-25 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-11-22 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-21 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-11-20 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-19 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-11-18 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-15 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-14 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-13 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-12 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-11 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-11-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-07 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-06 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-11-05 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-04 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-31 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-10-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-10-29 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-28 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-25 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-10-24 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-10-23 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-10-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-21 | 0.6216元 | 0.6216元 |
