鑫元行业轮动C (005950.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6487元持有人户数251.00基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动A | ||||
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鑫元行业轮动C(005950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-09-27 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-09-26 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-09-25 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-09-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-09-23 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-20 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-09-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-09-18 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-13 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-09-12 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-09-11 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-09-10 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-09-09 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-09-06 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-09-05 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-04 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-09-03 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-02 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-08-30 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-29 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-28 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-27 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-26 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-23 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-22 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-21 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-20 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-19 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-16 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-15 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-14 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-13 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-12 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-08-09 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-08 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-08-07 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-06 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-05 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-02 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-01 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-31 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-29 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-26 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-25 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-24 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-23 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-22 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-19 | 0.5813元 | 0.5813元 |
