易方达鑫转添利混合A (005955.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7895元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率5.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合C | ||||
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,072.97万 | 15.00% |
| (其中) 股票 | 8,072.97万 | 15.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.37亿 | 81.27% |
| (其中) 债券 | 4.37亿 | 81.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.24万 | 2.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 752.56万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 152.84万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,688.75万 | 5.00% |
| 金融业 | 1,482.93万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,304.56万 | 2.42% |
| 采矿业 | 1,210.20万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721.01万 | 1.34% |
| 建筑业 | 212.24万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 203.07万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.69万 | 0.20% |
| 房地产业 | 79.19万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 57.29万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33万 | 0.00% |
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