易方达鑫转添利混合A (005955.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8584元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合C | ||||
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,120.37万 | 14.47% |
| (其中) 股票 | 8,120.37万 | 14.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.38亿 | 78.09% |
| (其中) 债券 | 4.38亿 | 78.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,114.80万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 58.77万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,905.91万 | 5.18% |
| 金融业 | 1,692.84万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,114.75万 | 1.99% |
| 采矿业 | 916.07万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.92万 | 1.45% |
| 建筑业 | 247.01万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 236.92万 | 0.42% |
| 房地产业 | 99.71万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 87.01万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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