易方达鑫转添利混合A (005955.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8584元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合C | ||||
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.83元 | 3.47亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 3.87亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.77亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 4.10亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 4.58亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 4.77亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 4.70亿 | 2.81亿元 | -- |
